三亚市红十字会2018年度部门决算公开

    第一部分三亚市红十字会部门部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分三亚市红十字会部门2018年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、资产负债公开简表3

第三部分三亚市红十字会部门2018年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明5

十一、预算绩效情况说明9

十二、其他重要事项情况说明10

第四部分名词解释11

第一部分三亚市红十字会概况

一、部门职责

(一）组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》，协助人民政府开展与其有关的活动；

（二）开展救灾的准备工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

（五）开展社会救助及相关服务工作；依法开展募捐活动。

（六)开展红十字青少年活动，红十字志愿服务活动。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；参加国际人道救援工作。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与红十字会相关的工作。

二、机构设置

纳入三亚市红十字会部门2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）三亚市红十字会部门本级

第二部分三亚市红十字会部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分三亚市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计254.90万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加57.99万元，增长22.75%。主要原因：一是2018年新增一名军转干部，人员经费增加；二是固定资产等设备采购增加及其他项目经费增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，与2017年度决算数持平。年初结转结余15.56万元，主要是应急救援队工作经费结余和社保费等结余，较2017年度决算数减少0.59万元，下降3.79%。结余分配0.00万元，与2017年度决算数持平。年末结转结余12.48万元，主要是人员经费结余，较2017年度决算数减少3.4万元，下降27.24%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.35万元，其中：财政拨款收入238.39万元，占99.60%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.96万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计242.42万元，其中：基本支出125.91万元，占51.94%；项目支出116.51万元，占48.06%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计246.75万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加62.15万元，增长25.19%。主要原因：：一是2018年新增一名军转干部，人员经费增加；二是固定资产等设备采购增加及其他项目经费增加。

财政拨款年初结转结余8.36万元，较2017年度年初决算数增加1万元，增长11.96%。

财政拨款年末结转结余5.97万元，较2017年度年末决算数减少2.71万元，下降45.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出240.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加64.86万元，增长26.94%，：一是2018年新增一名军转干部，人员经费增加；二是固定资产等设备采购增加及其他项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出240.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出219.04万元，占90.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.07万元，占5.43%；住房保障（类）支出8.69万元，占3.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为238.39万元，支出决算为240.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保险和就业保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的118.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年新增一名军转干部，人员经费增加；二是基本养老保险基数变动。

2.社会保险和就业保障（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为72.27万元，支出决算为94.13万元，完成年初预算的130.25%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增一名军转干部，人员经费、其他公共支出等增加。

3.社会保险和就业保障（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为91.50万元，支出决算为91.34万元，完成年初预算的99.83%。

4.社会保险和就业保障（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的99.75%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有行政单位医疗项经济分类。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.68万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增一名军转干部，人员经费、其他公共支出等增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2018年人员体检费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.29万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增一名军转干部，人员经费、其他公共支出等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出125.91万元，其中：人员经费113.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2017年度持平。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2017年度持平。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.77万元，完成预算的97.25%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出1.67万元，占91.76%；公务接待费支出0.10万元，占5.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算与2017年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.67万元，主要用于公车加油，维修，洗车，购买保险等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.77万元，增长46.11%。主要原因是公车维修及购买保险费用大。

3.公务接待费支出0.10万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加0.03万元，增长30%。主要原因是接待次数比2017年多。

国内接待费支出0.1万元，国内公务接待2批次，接待10人次；主要用于省红十字会调研工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计120.69万元，负债总计25.51万元，净资产总计95.18万元，国有资产总量95.18万元。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，三亚市红十字会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金22万元，自评覆盖率达到14.29%。

三亚市红十字会共组织对“红十字专项工作经费”1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金22万元。从评价情况来看，红十字会专项工作经费收支在财务上遵守财务规章制度，专款专用，年底较好的完成了本年相关工作，通过开展项目绩效自评，了解2018年项目支出目标的实际情况，工作的完成情况及获得的成绩。

三亚市红十字会开展整体支出绩效评价，涉及资金188.15万元。从评价情况来看，通过建立和运行三亚政府财政管理信息系统，为预算编制的规范化、精细化提供了统一、便利的平台，其中活动目标设定、关键指标的明细分解及量化工作很重要，同时，对活动的考核、评价工作也同等重要。

提高认识，统一思想，充分认识开展财政预算绩效评价工作的重要意义。加强财政预算管理，通过推进和深化财政预算绩效评价工作，强化公共支出管理，提高公共服务水平；调整和优化财政支出结构；加强财政资金使用绩效监管。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字专项工作经费项目自评得分为良好。发现的主要问题及原因：我会在绩效目标管理及绩效执行监控方面较为薄弱，缺少经验及方法。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度三亚市红十字会机关运行经费12.53万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加6.25万元，增长49.88%。主要原因是：公务用车运行维护费、办公经费、其他交通费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度三亚市红十字会政府采购支出总额21.61万元，其中：政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于单位退休公务员医疗补助。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于公务员基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：单位基本支出，如公务人员工资福利费、会议费、工会经费、租赁费等商品服务费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：单位项目支出，如设备采购，红十字专项工作经费，卫生救护培训工作经费，综合事务管理工作经费，遗体器官捐献工作经费等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：单位项目支出，如应急备灾仓库租金，应急救援队工作经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：公务员社会保险费（医疗保险、生育保险）支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：在职公务员医疗补助支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生与计划生育支出（款）其他卫生与计划生育支出（项）：在职及退休人员体检费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职人员住房公积金支出。